Service Point Solutions

Hoy Realia ha llegado al objetivo que marqué ayer; sorprende el tirón alcista que ha pegado y da un poco de rabia porque me lo he perdido al hacer ayer una operación intradía. Objetivo cumplido en el valor que hoy ha tocado los 0.80€. El valor hay que seguirlo de cerca ya que ahora mismo está "caliente" y si vuelve a recortar podría intnetar entrar de nuevo, mientras tanto hoy propongo otra operación también especulativa.

Acabo de comprar 38.000 acciones de Service Point Solutions a 0.132€ para tratar de coger un tirón hasta los 0.195€ que sería el primer objetivo, el segundo objetivo lo marco en los 0.345€. Para poder aguantar la posición, la acción no debería volver a ponerse por debajo de los 0.12€.

La compra viene motivada por la potencial figura de hombro-cabeza-hombro invertido y apoyada por una incipiente tendencia alcista.

Intradía REALIA

Hace más de un año aposté por una compañía que parecía que podía iniciar una tendencia alcista; era Realia:

http://bolsacadadia.blogspot.com.es/2011/02/realia.html#links

Al final, la operativa duró apenas un mes y aun no saliendo como esperaba, conseguí ganar algo.

Llevo ya unos días siguiendo la evolución de este "chicharro" de la bolsa española y hoy me he decidido a realizar una operación de las llamadas "intradía".

No es mi objetivo en este blog realizar operaciones de este tipo y desde luego, no es este el valor mejor indicado para tratar de moverse a plazos tan cortos de tiempo, pero hoy he cerrado una buena operación.

El valor, después de una gran bajada, parece que ha formado una de esas "figuras de vuelta en V" cuyo objetivo a corto plazo podría acercarse a la zona de 0.80€, coincidente con la media de 200 sesiones. Hoy he comprado 5.000€ a 0.60€ y he puesto una venta a 0.67€ para tratar de realizar la operación a muy corto plazo. La verdad es que ha salido muy bien y me he embolsado más de 500€. Mi idea es que se produzca una especie de pull-back para poder recomprar esos títulos de nuevo a 0.60€ y aguantarlos hasta 0.80€, poniendo un stop en 0.54€.

Me estaría jugando 0.06€ para tratar de ganar 0.20€, sin tener en cuenta ya lo que le he sacado en la operación intradiaria que he comentado.

CUNA VENDIDA DE SEPTIEMBRE

El viernes traté de construir la CUNA VENDIDA DE SEPTIEMBRE, pero solo pude formar una pata, ya que la otra la tengo muy alejada del precio:

Desde el vencimiento de julio de 2012 hasta el viernes, día de vencimiento, los máximos en el Futuro del Mini Ibex se han marcado en 7.597 puntos, por lo que he vendido una CALL de septiembre de 7.600. He cobrado una prima de 340€. Cuando la prima valga un 10% de este valor (34€) trataré de cerrarla, ganando la diferencia: 340€-34€---> 306€

Desde el vencimiento de julio de 2012 hasta el viernes, día de vencimiento, los minimos en el Futuro del Mini Ibex se han marcado en 5.877 puntos, por lo que me correspondería vender una PUT de septiembre de 5.800 puntos. Como el precio ahora mismo está muy alejado, esa CALL no vale nada, por lo que por ahora no podré abrir esa posición a no ser que el Ibex35 baje bastante durante este vencimiento, en cualquier caso pondré una orden de venta todos los días a 70€ que es lo mínimo que quiero cobrar.

A partir de ahora, lo que mejor le vendría a la estrategia es que el mercado se quedase en el rango lateral que he fijado entre 7.600 y 5.800 puntos, y que baje bastante para que pueda abrir la PUT. Pero como eso no sabemos si va a ocurrir, he ideado el "PLAN B" que hay que cumplir sin dudar; para no dudar, TODOS los días hasta el vencimiento, voy a poner en el mercado:

1- Una orden de compra con stop al alza en 7.605 puntos. Con esto cubrimos las posibles pérdidas que me ocasionaría la CALL vendida en caso de que el mercado se dispare al alza.

2- Una orden de venta de PUT 5.800 de julio a 70€ para tratar de abrir la otra pata de la CUNA VENDIDA.

Aquí está el enlace de la estrategia explicada:

http://bolsacadadia.blogspot.com/2012/01/cuna-vendida.html#links

Hoy mismo ha saltado al alza el F MINI IBEX por encima de los 7.600 puntos, por lo que el "PLAN B" se pone en marcha. Ahora mismo el stop de este futuro lo coloco en 7.265 puntos y mientras el mercado siga por encima de ese nivel, sigo ganando lo previsto con esa CALL.

Por encima de los 7.200 puntos

¿Hemos roto resistencias?

Ahora mismo tenemos a nuestro índice cotizando en los 7.270 puntos, un 1% por encima del nivel de reisitencias que ayer comentaba. Eso no significa que ya hayamos roto y que en dos días nos vayamos a plantar en los 8.500 puntos, pero si que puede ser un buen momento de tomar alguna posición de riesgo para tratar de buscar ese objetivo del Ibex 35 a medio plazo.

Para tratar de conseguir unas jugosas plusvalías me he fijado en un valor que en los últimos tiempos no da más que pérdidas; me estoy refiriendo a Gamesa.

La tendencia de Gamesa es bajista sin paliativos, pero en el mes de julio hizo una figura que podría ser una especie de vuelta en "V" que podría estar confirmando hoy al romper la zona de 1.32€. Si finalmente consigue cerrar por encima de los 1.40€, podríamos marcar un primer objetivo de rebote hasta los 1.80€, sin perder de vista la siguiente resistencia en los 2.85€ (pero eso ya sería otro cantar).

Pues bien, como el Ibex 35 está rompiendo ahora mismo y en la cartera que manejo ya tengo "blue-chips" (Telefonica-Santander-BBVA) voy a comprar Gamesa a 1.38€, colocando un stop de protección en cierres en 1.25€. La operación es bastante arriesgada, pero la proporción de riesgo-beneficio es de 3.2 veces. Creo que vale la pena intentarlo con 5.000€ ya que es un valor bajista y tengo que entrar con la mitad de lo previsto para minimizar riesgos.

Nadie se lo espera, pero...

...¿podríamos visitar niveles de 8.650 puntos en el IBEX35?

Ahora mismo parece una locura incluso plantearlo, pero viendo el gráfico de nuestro índice no podemos descartarlo. Más bien al contrario; en abril de este mismo año, la zona de 7.200 puntos supuso una gran resistencia que no fuimos capaces de superar. Finalmente caímos rápidamente hasta los 6.000 puntos, para vivir un mes de junio frenéticamente alcista hasta que alcanzamos de nuevo los 7.200 puntos. Desde esta zona, caímos casi en vertical para volver a testear el soporte de los 6.000 puntos, que fueron ligeramente traspasados a la baja. Pero la vuelta desde esos niveles ha sido espectacular hasta volver a chocar contra el muro de los 7.200 puntos.

Por ahora no hemos superado esa cota (ahora mismo tenemos al Ibex 35 en lo 7.085 puntos) pero las posibilidades de ver un buen tramo adicional al alza pasan por superar esa resistencia. Desde el punto de vista técnico, si superásemos los 7.200 puntos, el objetivo de nuestro índice se situaría en un 20% por encima de donde nos encontramos, niveles de 8.650 puntos alcanzados el 21 de marzo, desde donde se inició la extensión de la tendencia bajista.

La sensación que se respira en el mercado es que la barrera de los 7.200 puntos es infranqueable y que no seremos capaces de superarla, por lo que todavía soy más optimista en plantear ese objetivo de aquí a final de año, ya que al ser tan inesperado, si acabásemos superando esa cota, las prisas por entrar se acelerarían, lo que podría favorecer una rápida carrera de compras para no quedarse fuera del rebote.

Para que esto acabe por suceder, los valores directores del Ibex 35 tienen que sumarse a la fiesta, y mirando los gráficos soy bastante positivo;

Telefonica tiene una situación parecida a la del Ibex 35, debería superar los 10.50€

Santander tiene la siguiente resistencia importante sobre los 6€, más de un 10% por encima de donde se encuentra.

BBVA ha roto ya esa cota y hasta los 7€ no tiene prácticamente resistencias, más de un 20% por encima.

Repsol ha superado los 13.60€ y podría dirigirse sin muchos problemas a cotas cercanas a los 17€.

Iberdrola es la más rezagada de todas, pero su siguiente resistencia se encuentra en los 3.60€, un 20% por encima de los precios actuales.

CIERRE VENTA PUT REPSOL

Impresionante la reacción alcista de los mercados a partir del día siguiente de las palabras de Mario Draghi. Todo parece indicar que poco a poco Europa se va poniendo las pilas y que las soluciones pueden ir llegando.

Mientras tanto, gracias a este gran rebote, he conseguido cerrar la operación que propuse hace un par de semanas de la VENTA de PUT de REPSOL:

http://bolsacadadia.blogspot.com.es/2012/07/venta-opciones-put-repsol.html#links

Cuando me decidí a realizar la operación Repsol estaba sobre los 11€ y ahora mismo cotiza a 14.70€. El rebote ha sido tan grande que no me ha hecho falta acercarme a la fecha de vencimiento para que el mercado me compre las PUT a 0.05€ consiguiendo así ganar la diferencia:
0.38-0.05--> 0.33*7*100-->231€

Siempre digo que esta es la forma más sencilla de ganar en bolsa, pero también es cierto que en esta ocasión, si hubiese comprado directamente las acciones en el mercado, los beneficios hubiesen sido muchísimo mayores:
Compra 700 acciones a 11€ y venta 700 acciones a 14.70€
Beneficios de 2.590€... ni punto de comparación

No debemos olvidar que el riesgo tampoco era el mismo, ni siquiera el dinero a desembolsar en el momento de realizar la operación. En cualquier caso, yo trato de tener a mi favor las probabilidades de éxito y vendiendo PUTs juego con esa ventaja aunque los beneficios puedan ser mucho más pequeños.

Operaciones

Ya vuelvo a estar "operativo", cuelgo los últimos movimientos que he ido haciendo estos últimos días:

- Salta el stop en Ezentis
- Cierro PUT Abengoa
- Abro PUT Repsol

Y los últimos movimientos de la CUNA VENDIDA de AGOSTO:

- Salta el PLAN C de la PUT 6.200
- Vendo CALL 7.200

Capitalismo

Impresionante la sesión vivida ayer. Ya se sabía que las palabras de Mario Draghi traerían volatilidad a los mercados, pero lo visto ayer es de record...

El presidente del Banco Central Europeo comenzó su conparecencia a las 14:30h y los mercados reaccionaron al alza tras sus primeras palabras, en concreto el Ibex 35 llegó a tocar los 6.865 puntos, lo que representaba más de un 2% de subida. A medida que que la rueda de prensa continuaba, las bolsas iban perdiendo fuelle, pero aguantaban en positivo; el desplome vino al terminar de hablar... los mercados esperaban impacientes que Mario Draghi concretase las medidas que la semana pasada anunció que tomaría para tratar de salvar la zona euro y a medida que pasaban los minutos se iban poniendo nerviosos, hasta que llegó el momento la decepción. Bastaron 5 minutos para convertir una sesión positiva en un desplome en toda regla; nuestro mercado acabó bajando un 5%, marcando unos mínimos en 6.365 puntos... ¡500 puntos más abajo del máximo alcanzado sobre las 14:40h!

Este es el mercado que estamos viviendo, con unos políticos que no están a la altura y que comienzan a jugar con fuego. Se habla de economía y de números, de cifras que no cuadran y déficits que hay que ajustar a costa de "lo que sea", pero ese "lo que sea" son personas, ciudadanos de una Europa que no trabaja unida, que ha hecho las cosas mal y que ahora va a pagar por ello, pero sin saber hacia donde vamos...

Hay que salvar a Grecia, hay que salvar a Irlanda, Portugal, España, Italia... pero ¿a que precio? El coste de esta situación será muy grande, y no hablo de lo económico. Se discute bastante lo de la generación perdida... ¿alguien lo duda?

El sistema ha fallado.