Plan C

Plan B activado.

Hoy me ha saltado el stop de venta del Futuro del Mini Ibex, lo ha hecho en 7.995 puntos, donde lo tenía colocado y donde empezaba a perder dinero con la PUT vendida de 8.000, por lo que ahora mismo estoy cubierto totalmente de posibles bajadas del precio del Futuro del Mini Ibex.

A partir de ahora, ponemos en marcha el Plan C.

De la PUT vendida me habían pagado 90€, que es el margen que le voy a dar al Futuro del Mini Ibex. Si se vuelve a colocar por encima de los 8.085 puntos, este futuro (junto con la PUT) me generaría pérdidas. A partir de ahora colocaré un stop de venta de un Futuro del Mini Ibex en 8.085 puntos y si tocase ese nivel trataría de cerrar la PUT como estuviese en ese momento, asumiendo esas pérdidas.

Con esta nueva composición de cartera, lo que más me conviene es que el Futuro del Mini Ibex no vuelva a ponerse ya por encima de los 7.995 puntos, de esta forma mis beneficios seguirían siendo los mismos que los esperados desde un pricipio.

Además, hoy también he podido cerrar la otra parte de la CUNA VENDIDA; he conseguido compar la CALL vendida de 8.800 a 7€, cuando la vendí a 70€, obteniendo así las ganancias esperadas de esta pata de la CUNA: 70€ - 7€ ---> 63€


Ahora solo me queda colocar TODAS las mañanas en el mercado las siguientes órdenes hasta que se realice una de ellas o llegue el vencimiento:
1- Compra PUT 8.000 a 9€.
2- Compra stop Futuro Mini Ibex 8.085 puntos.

CUNA VENDIDA MARZO

Ya tengo la estrategia  de marzo montada:

Desde el vencimiento de febrero de 2012 hasta el viernes pasado, día de vencimiento, los máximos en el Futuro del Mini Ibex se han marcado en 8869 puntos, pero hay una descorrelación de un futuro a a otro de unos 75 puntos debido al pago de dividendos que el mercado afronta este mes, por lo que he vendido una CALL de abril de 8.800. He cobrado una prima de 70€. Cuando la prima valga un 10% de este valor (7€) trataré de cerrarla, ganando la diferencia: 70€-7€---> 63€

 

Desde el vencimiento de febrero de 2012 hasta el viernes pasado, día de vencimiento, los mínimos en el Futuro del Mini Ibex se han marcado en 8076 puntos, teniendo en cuenta los dividendos a pagar, el viernes vendí una PUT de abril de 8.000. He cobrado una prima de 90€. Cuando la prima valga un 10% de este valor (9€) trataré de cerrarla, ganando la diferencia: 90€-9€---> 81€

A partir de ahora, lo que mejor le vendría a la estrategia es que el mercado se quedase en el rango lateral que he fijado entre 8.800 y 8.000 puntos. Pero como eso no sabemos si va a ocurrir, he ideado el "PLAN B" que hay que cumplir sin dudar; para no dudar, TODOS los días hasta el vencimiento, voy a poner en el mercado:

1- Una orden de compra con stop al alza en 8.805 puntos. Con esto cubrimos las posibles pérdidas en caso de que el mercado se dispare al alza.

2- Una orden de venta con stop a la baja en 7.995 puntos. Con esto cubrimos las posibles pérdidas en caso de que el mercado se desplome a la baja.

Con esto ya tenemos montada la estrategia y la protección en forma de stops. Si todo va bien espero ganar 63€+81€---> 144€

Aquí está el enlace de la estrategia explicada:

http://bolsacadadia.blogspot.com/2012/01/cuna-vendida.html#links

CALL BBVA

En enero vendí unas CALL de BBVA de 7.21 para el vencimiento de hoy 16 de marzo. Esta venta la realicé esperando que la acción no superase la zona de 7.21€ y así poder seguir teniendo las acciones en cartera y a cambio ir cobrando una pequeña prima y los dividendos que la empresa vaya repartiendo. Hoy como la acción sigue por debajo del precio del strike (7.21€) he ganado la prima entera y sigo teniendo las acciones en cartera.

http://bolsacadadia.blogspot.com/2012/01/opciones-call-bbva.html#links

En el enlace de arriba podemos ver las operaciones que he realizado en BBVA. Ahí explico claramente como podemos ganar dinero aunque hayamos comprado las acciones a precios superiores a los que se encuentra la acción en estos momentos.

A partir de ahora voy a esperar que la acción vuelva a dar lecturas de sobrecompra, para volver a buscar una CALL que me permita seguir bajando el precio de compra la acción.

Planes de pensiones

El pasado 24 de agosto, en plena tormenta bursátil, propuse realizar un pequeño cambio en nuestra cartera de los planes de pensiones aprovechando las caidas tan fuertes que vivíamos. En concreto hablé de traspasar un tercio de toda la cartera a renta variable, esperando una fuerte revalorización. Aquí cuelgo el enlace:

http://bolsacadadia.blogspot.com/2011/08/planes-de-pensiones.html#links

El traspaso a los planes de pensiones lo realicé a un fondo de pensiones de renta variable de acciones global. Aun estando en España, he tenido la suerte de poner el dinero en el plan de pensiones a nivel global, ya que si lo hubiese puesto en renta varible española, ahora mismo estaría ganando menos de un 1%.

El global del traspaso en estos momentos se ha revalorizado en un 20%, por lo que hoy al cierre saldré de la renta variable y traspasaré ese capital a un plan de pensiones de gestión alternativa que está funcionando muy bien y que tiene mucho menos riesgo que estar invertido en renta variable.

Salir en estos momentos no significa que me olvide ya de la renta variable. Creo que la revalorización alcanzada desde agosto es más que suficiente para una cartera de planes de pensiones, por lo que esperaré tranquilamente en el plan de gestión alternativa, que sigue consiguiendo interesantes revalorizaciones.

Recortes

Por fin ha venido la bajada. No es que me alegre, ni mucho menos, pero después de tantas semanas de subida sin a penas respiro era de esperar y puede que sea hasta bueno este susto que hemos vivido.

Índices como el Dow Jones, el S&P500, el DAX30 o el Eurotoxx50 han subido en lo que va de año entre el 5-10%, con unas volatilidades muy bajas y sin sustos de por medio. Llevamos así, como anestesiados, 3 meses.

Realmente ayer no sucedió nada extraordinario para desencadenar la oleada de ventas que vivimos. Las noticias macroeconómicas eran, básicamente, las mismas que días atrás. El día empezó bajista y poco a poco se fue complicando. La sobrecompra es muy grande, por lo que episodios como el de ayer no deberían sorprendernos demasiado.

Parece que la corrección ha empezado, pero eso no significa que tengamos que perder todos los soportes e iniciar una tendencia bajista; no se sube siempre en vertical sin descanso, por lo que esto puede ser aprovechado como un alto en el camino para retomar más fuerzas y seguir escalando posiciones.

Comentario a parte merece nuestro Ibex35 que no levanta cabeza. Mientras los índices directores han tenido unas fuertes revalorizaciones desde que comenzó el año, aquí en España la situación es muy diferente; en lo que va de año estamos en pérdidas. Esto todavía es más grave de lo que parece, porque si los mercado directores corrigen la sobrecompra recortando un 3-5%, es muy probable que el Ibex35 se encamine a los mínimos de septiembre que están en los 7.600 puntos.

CIERRE CUNA VENDIDA FEBRERO

Hoy he conseguido cerrar la CALL 9.000 vendida de marzo a 8€ como había comentado en este enlace del 23 de enero:

http://bolsacadadia.blogspot.com/2012/02/cuna-vendida-febrero.html#links

Finalmente este mes la operativa de la cuna vendida no ha ido bien, ya que con la PUT tuve que aplicar hasta el PLAN C, perdiendo en la operación 101€ y con la CALL no he corrido peligro en ningún momento, pero he cobrado solo 73€.

Cerrando la operativa del vencimiento con unas pérdidas de 28€.

Ahora hasta el día 16 de marzo, próximo vencimiento, no voy a realizar ninguna operación de este sistema, y ese día volveré a buscar los máximos y mínimos hasta el anterior vencimiento para volver a vender CALL y PUT para el vencimiento de abril.

Lo bueno es que no he tenido que estar expuesto en el mercado mucho tiempo, de hecho quedan todavía 11 días para el próximo vencimiento y yo ya estoy fuera del mercado.

Aquí cuelgo la tabla de operaciones del sistema CUNA VENDIDA:

US PHYSICAL

En agosto compré acciones de US PHYSICAL del mercado americano aprovechando el pull-back después de romper sus máximos históricos, aquí podéis ver el enlace:
http://bolsacadadia.blogspot.com/2011/08/us-physical.html#links

Hace un par de semanas las acción hizo un movimiento raro que podríamos llamar como "fallo alcista". Superó la zona de 22€ para a continuación desplomarse perdiendo incluso los 19€. Ahora mismo la acción está cotizando a 19.10€ (precio aproximado de compra) por lo que he decidido salir del valor viendo lo cargados que están los mercados americanos y no fiándome demasiado del último movimiento del valor.

He salido más o menos al mismo precio que entré, pero tengo que calcular el cambio de divisa, ya que US PHYSICAL cotiza en EEUU en $. El día que compré las acciones el cambio €/$ era de 1.42 y ahora mismo el €/$ cotiza a 1.32, por lo que me he visto beneficiado por el cambio de divisa, consiguiendo unos beneficios de más de 800€.

Aquí bajo actualizo la tabal de operaciones:

Salta stop PUT

Sobre las 13:00 horas me ha saltado el stop de protección que tenía fijado sobre el Futuro del Mini Ibex que me tocó vender para cubrirme las pérdidas de la PUT 8.400 vendida. El stop me ha saltado en 8.530 que era el margen que le daba al Futuro, ya que la prima que había cobrado era de 135€ (8.395+135---> 8.530).

En cuanto me ha saltado el stop he acudido al mercado para cerrar la PUT vendida y cumplir así con el PLAN C ideado. En esos momentos he podido cerrar sin ningún problema la CALL a 101€.

El PLAN C está explicado en este enlace:

http://bolsacadadia.blogspot.com/2012/01/plan-c.html#links

Hasta ahora he realizado:

Venta PUT 8.400 a 135€.
Compra PUT 8.400 a 101€.
Con las PUT he ganado 34€.

Venta Futuro Mini Ibex 8.395 puntos.
Compra Futuro Mini Ibex 8.530 puntos.
Con los Futuros he perdido 135€.

Sumando estas operaciones he perdido 101€.

Una vez saltado el stop del Futuro del Mini IBex, podría haber aguantado la PUT vendida ya que estaba en beneficios, pero si lo hubiese hecho, lo que de verdad me preocupaba era que el Futuro del Mini Ibex volviese a repetir el mismo movimiento que ha hecho estos últimos días, bailando entre los 8.400-8.600 puntos, lo que me generaría unas pérdidas muy superiores. Por eso prefiero asumir que esta operación no ha salido bien y esperar a abrir otra cuando termine el vencimiento (16 de marzo).

Tenemos que recordar que todavía me queda la CALL vendida de 9.000 puntos, por la que si todo va bien espero ganar 73€, reduciendo de esta forma a 28€ las pérdidas generadas en toda la operativa de CUNA VENDIDA FEBRERO.

Plan C

Plan B activado.

Hoy me ha saltado el stop de venta del Futuro del Mini Ibex, lo ha hecho en 8.395 puntos, donde lo tenía colocado y donde empezaba a perder dinero con la PUT vendida de 8.400, por lo que ahora mismo estoy cubierto totalmente de posibles bajadas del precio del Futuro del Mini Ibex.

A partir de ahora, ponemos en marcha el Plan C.

De la PUT vendida me habían pagado 135€, que es el margen que le voy a dar al Futuro del Mini Ibex. Si se vuelve a colocar por encima de los 8.530 puntos, este futuro me generaría pérdidas. A partir de ahora colocaré un stop de venta de un Futuro del Mini Ibex en 8.530 puntos y si tocase ese nivel trataría de cerrar la CALL como estuviese en ese momento, asumiendo esas pérdidas.

Con esta nueva composición de cartera, lo que más me conviene es que el Futuro del Mini Ibex no vuelva a ponerse ya por encima de los 8.395 puntos, de esta forma mis beneficios seguirían siendo los mismos que los esperados desde un pricipio.

No me tengo que olvidar de que si el mercado empieza a bajar, la CALL vendida de 9.000 perdería valor rápidamente y yo me quedaría con la prima.

TODAS las mañanas colocaré en el mercado:

1- Compra CALL 9.000 a 8€.
2- Compra stop Futuro Mini Ibex 9.005 puntos.

3- Compra PUT 8.400 a 13€
3- Compra stop Futuro Mini Ibex 8.530 puntos.